Формирование инструментария устойчивого развития нефтяного сектора экономики Республики Ирак

Республика Ирак является одним из основателей Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК), созданной на конференции в Багдаде 10–14 сентября 1960 г. По объему ВВП страна по состоянию на 2013 год занимает 62 место в мире, а по ВВП на душу населения – 125. Экономика Ирака имеет экспортоориентированную направленность с высокой долей нефтедобывающей отрасли в структуре ВВП (около 70%). Финансовые ресурсы государства в значительной степени зависят от добычи и переработки нефти, от экспорта нефти и продуктов ее переработки в Ирак поступает 93 % иностранной валюты.

Доказанные запасы сырой нефти Республики Ирак по состоянию на 2013 год составляют 144 млрд. баррелей (их доля в мировых запасах сырой нефти   – 10%).  В целом на протяжении последних десяти лет динамика запасов сырой нефти в Ираке остается стабильной, что обеспечивает республике устойчивые позиции в мире и странах ОПЕК.

Начиная с 2003 года добыча сырой нефти в Ираке постоянно увеличивается и в 2013 году составила 2979 тыс. баррелей в день (см. рис. 2). Доля разрабатываемых нефтяных месторождений от их общего числа составляет не более 20% (из 77 месторождений разрабатываются только 15). Объем необходимых инвестиций для развития неиспользуемых месторождений оценивается в 30,5 млрд. долл. США. Наиболее перспективными с точки зрения дальнейшей разработки являются западные области Ирака, которые по результатам геологоразведки содержат около 100 млрд. баррелей нефти.

Основные характеристики разведанных запасов иракской нефти: 1) низкая себестоимость добычи; 2) высокое качество; 3) длительный срок эксплуатации месторождений; 4) высокая производительность нефтяных скважин.

Главная экономическая проблема нефтяного сектора страны – потенциал нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сильно ограничен. Производственная мощность НПЗ составляет около 0,95 млн. баррелей в день, только 70 % находится в рабочем состоянии. Производство таких нефтепродуктов, как бензин, дизельное топливо, керосин, газ не является достаточным для покрытия спроса в Ираке. Около половины нефтепродуктов приходится на мазут, который имеет ограниченное применение. В результате, Ирак импортирует около 20% потребляемых нефтепродуктов, в том числе более 30% потребляемого бензина из соседних стран.

Потери от военных действий и разного рода санкций по некоторым оценкам составили в отдельные годы более двух млн. баррелей нефти в сутки, что равносильно годовому уровню в размере (при цене нефти в 50 долл. США за баррель) 15 млрд. долл. США.

Исходя из ключевой роли нефтяного сектора для экономики Ирака, определено, что важнейшим инструментарием его дальнейшего развития является стоимостная оценка нефтяного капитала и связанная с ней система экономических отношений. Для этих целей предлагается использовать рентный подход, который базируется на двух основных методах расчета природной ренты – остаточном и нормативном. Остаточный метод широко используется в хозяйственной деятельности, ориентируясь на реалии функционирования рынка, в том числе и рынка самих природных ресурсов.

Согласно данному (остаточному) методу рента определяется как разница между ценой продукта природопользования (его себестоимостью) и нормативной величиной прибыли.

Нормативный метод расчета ренты (в отличие от остаточного) гарантирует ее необходимую величину (как сверхприбыли) для воспроизводственного процесса в системе устойчивого развития.

Принципиально важным для нормативного метода является обоснование величины рентного коэффициента, предельное значение которого гарантирует минимально допустимый уровень эффективности платного природопользования. В реальности значение рентного коэффициента может значительно отличаться от его нижнего предела, что обусловлено существенным разрывом между себестоимостью добычи нефти и мировым уровнем ее цены, как это, например, наблюдается в Ираке.

Принципиально важным для реализации данной формулы, кроме расчета величины нефтяной ренты, является обоснование нормы дисконта. Ее отличие от принятой в экономической сфере учитывает экологические и политические эффекты природопользования и является самым надежным инструментом их выражения.

С позиции устойчивого природопользования использование невозобновляемых ресурсов предполагает рост ставки процента в виду высокой вероятности реализации политических и экологических рисков. Напротив, использование возобновляемых ресурсов обуславливает снижение возможности возникновения данных рисков, что оправдывает использование пониженной ставки процента.

В качестве эксперимента в расчетах стоимости нефтяного капитала Ирака, кроме базовой ставки на уровне 5%, предусмотрены два уровня ставки на риск – 10% и 20%, выражающие средний и высокий уровни рисков. Их значения в аспекте альтернативной стоимости природопользования приравнивается к рискам вложений, направляемых на инновации (в противовес природоемкому и экологоемкому типу развития).

Апробация разработанной методики осуществлена на примере нефтяных месторождений Ирака на текущий момент (см. таблицу 1).

Как видно из таблицы 1 стоимость нефтяного капитала при нескольких ставках дисконта по разному выражает интересы устойчивого развития и  имеет значительные колебания. 20%-ная ставка говорит об ограниченном влиянии нефтяного капитала на экономическое развитие страны, 5%-ный ее уровень – наоборот – об экономической доступности ресурса и его интенсивную вовлекаемость в хозяйственный оборот страны.

Таблица 1 – Стоимостная оценка нефтяного капитала используемых            месторождений Ирака

         Регулирование воспроизводственных процессов в нефтяном секторе определяет система распределительных и иных экономических отношений, выстроенная на основе стоимости нефтяного капитала, величина которого может значительно меняться от принятой политики государства, выражающей интересы реального перехода к устойчивому развитию.

АЛЬ-ФАЯД ХАЙДЕР АЗИЗ ХАСАН

AL-FAYAD HAYDER AZIZ HASAN

The formation of instruments of sustainable development of oil sector of economy of the Republic of Iraq

Key words: sustainable development, the concept of sustainable development, mechanism of sustainable development, oil capital, oil resources, instruments, institutional instruments, evaluation  instruments, tax and rental instruments, strategic instruments, rent, natural resource rent.